[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 해성디에스(195870)에 대해 '다시 열린 밸류에이션 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '1Q26 Preview, 아쉬운 수익성. 2분기부터 정상화 진입, Peer 대비 과도한 할인은 기회: 역사적으로 동사 주가는 리드프레임 매출 비중이 높고, 패키지기판 내 하이엔드 제품 공급이 제한적이라는 점에서 국내 기판 업체 대비 멀티플 할인을 받아왔다. 다만 최근 국내 기판 업체들의 주가 랠리 국면에서 동사만이 소외되며 멀티플 격차가 과도하게 확대된 상황이다. 당사는 Peer 대비 과도하게 확대된 할인율의 정상화 가능성이 부각될 수 있는 구간으로 판단하며, 하반기 AI 데이터센터 전력반도체향 히트슬러그신제품 납품이 리레이팅의 핵심 모멘텀으로 작용할 것으로 예상된다. 추정치 하향과 Peer 대비 멀티플 할인율 확대(15% → 25%)를 반영해 적정주가는 75,000원으로 하향 조정하나, 현재 주가는 중장기 관점에서 매력적인 진입 구간으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 81,000원 -> 75,000원(-7.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2026년 01월 27일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 -7.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 14일 32,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 81,000원과 최저 목표가인 24,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,818원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,818원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,312원 대비 108.8% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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