[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 23일 삼성SDI(006400)에 대해 '디스플레이 활용 긍정적, 단 밸류에이션 수준 유의'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 346,000원을 내놓았다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
LS증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '보유중인 디스플레이 지분 매각 등 이사회 보고 공시. 투자재원 마련에 보유 자산 활용 방향. 목표주가 상향, Hold 유지: ‘25년 하반기 이후 급증한 예탁금과 상법 개정 등에 따른 주주 가치 제고기대감으로 KOSPI 전체 밸류에이션 상승, 전고체 및 ESS 기대감에 따른 프리미엄으로 동사 밸류에이션은 EV/EBITDA 기준 과거 3년 평균 대비 68.1% 증가한 수준. 동사 목표 주가는 이러한 시장의 달라진 밸류에이션 및 기대수준을 감안하여 수익가치에 EV/EBITDA 24.0x의 높은 수준 반영. 시장 Consensus 목표주가(433,895원)이 반영된 수익성이 적용된 수익가치 EV/EBITDA 배수 19.7x를 적용할 경우 주가는 278,636원으로 하락. 시장 영업이익 추정치가 지속 하락해온 점을 감안하면, 상반기 회사의 수익성 확인을 통해 상승/하락 리스크를 확인할 필요. 디스플레이 자산 활용에 따른 자산가치 증가, 시장 밸류에이션 상승에 따라 목표주가 346,000원으로 상향함. 그러나 동사 BUY Rating 기준인 현재 주가 대비 +15% 이상에 해당하지 않아 Hold 의견 유지함
'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 159,000원 -> 346,000원(+117.6%)
- LS증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
LS증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 346,000원은 2025년 07월 04일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 159,000원 대비 117.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 04일 195,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 04일 최저 목표가인 159,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 346,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 429,500원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 346,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 429,500원 대비 -19.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 190,000원 보다는 82.1% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 429,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,833원 대비 76.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
LS증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '보유중인 디스플레이 지분 매각 등 이사회 보고 공시. 투자재원 마련에 보유 자산 활용 방향. 목표주가 상향, Hold 유지: ‘25년 하반기 이후 급증한 예탁금과 상법 개정 등에 따른 주주 가치 제고기대감으로 KOSPI 전체 밸류에이션 상승, 전고체 및 ESS 기대감에 따른 프리미엄으로 동사 밸류에이션은 EV/EBITDA 기준 과거 3년 평균 대비 68.1% 증가한 수준. 동사 목표 주가는 이러한 시장의 달라진 밸류에이션 및 기대수준을 감안하여 수익가치에 EV/EBITDA 24.0x의 높은 수준 반영. 시장 Consensus 목표주가(433,895원)이 반영된 수익성이 적용된 수익가치 EV/EBITDA 배수 19.7x를 적용할 경우 주가는 278,636원으로 하락. 시장 영업이익 추정치가 지속 하락해온 점을 감안하면, 상반기 회사의 수익성 확인을 통해 상승/하락 리스크를 확인할 필요. 디스플레이 자산 활용에 따른 자산가치 증가, 시장 밸류에이션 상승에 따라 목표주가 346,000원으로 상향함. 그러나 동사 BUY Rating 기준인 현재 주가 대비 +15% 이상에 해당하지 않아 Hold 의견 유지함
'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 159,000원 -> 346,000원(+117.6%)
- LS증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
LS증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 346,000원은 2025년 07월 04일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 159,000원 대비 117.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 04일 195,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 04일 최저 목표가인 159,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 346,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 429,500원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 346,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 429,500원 대비 -19.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 190,000원 보다는 82.1% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 429,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,833원 대비 76.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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