[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 07일 삼성물산(028260)에 대해 '핵심 계열사 지분가치 상승 반영'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '올해도 바이오 부문이 주도하는 가운데, 건설의 회복과 패션·레저·식음 등소비재 부문도 개선되면서 현금흐름창출력은 더욱 강화될 전망임. 기존 보다 개선된 주주환원정책에 대한 기대감도 여전히 유효한 상태임. '라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '4분기 연결기준 매출액 10.1조원(+0.7% YoY), 영업이익 7,629억원(+20.1% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 영업실적을 기록할 전망임. 매크로 변수 조정을 감안해 수익예상을 수정 전망함. 매출액 외형 성장률이 낮은 것은 상사와 식음 부문의 견조한 성장에 불구하고, 건설과 레저 부문의부진 때문임. 반면, 영업이익은 바이오 부문의 약진(4공장 Full 가동, 판매호조)으로 나머지 사업부문의 부진을 상쇄하고 있기 때문임. 2025년 연간연결기준 매출액 40.0조원(-5.1% YoY), 영업이익 3.2조원(+8.4% YoY)으로 수정 전망함. '라고 밝혔다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 320,000원 -> 360,000원(+12.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2025년 12월 05일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 08일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 289,583원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 289,583원 대비 24.3% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 320,000원 보다도 12.5% 높다. 이는 흥국증권이 삼성물산의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 289,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 193,455원 대비 49.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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