[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 06일 효성중공업(298040)에 대해 '4Q25 Pre - 중공업 성장세 지속 vs 건설은 일회성 부담'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
유안타증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '4Q25 연결 매출액은 1조 6,514억원(YoY +5.1%), 영업이익은 1,973억원(YoY +49.2%, OPM 11.9%)으로 전망된다. 중공업 부문 매출액은 1조 1,689억원(YoY +10.0%), 영업이익은 2,014억원(YoY +97.7%, OPM 17.2%)으로, 고성장 흐름이 이어질 것으로 판단된다. 전년대비 조업일수 감소에도 불구하고, 북미향 고단가 물량 비중 확대가 수익성 개선을 견인하고 있다. 반면 건설 부문은 대구 지역 분양률 미달에 따른 추가 충당금 반영으로 영업 적자가 나타날 전망이다. 이에 2025년 연결 매출액은 5조 8,769억원(YoY +20.1%), 영업이익은 6,837억원(YoY +88.6%, OPM 11.6%)으로 예상된다. 중공업 매출액은 4조 1,045억원(YoY +32.4%), 영업이익은 6,557억원(YoY +108.1%, OPM 16.0%)으로, 고마진 북미 프로젝트 비중 확대에 따른 이익 성장세가 뚜렷하게 나타날 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 2,000,000원 -> 2,800,000원(+40.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,800,000원은 2025년 10월 22일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 2,000,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 1,860,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,800,000원을 제시하였다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,490,833원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 2,800,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,490,833원 대비 12.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 3,100,000원 보다는 -9.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,490,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 723,636원 대비 244.2% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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