[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 16일 BGF리테일(282330)에 대해 '질적 성장, 가치 제고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
흥국증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2023년 이후 양적성장에서 질적성장으로 전환하면서 기업체질 강화에 매진하고 있음. 기업가치 제고 및 주주환원 확대에 전향적인 자세로의 전환이 향후 주가 재평가의 촉매로 작용할 것임.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '4분기 연결기준 매출액 2.3조원(+3.9% YoY), 영업이익 568억원(+10.1% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 영업실적을 기록할 전망임. 우량 신규점 중심의 개점과 중대형 점포 확대와 함께 기존점 성장률 개선 등으로 비교적 견조한 외형성장률이 가능할 것임. 영업이익은 믹스 개선에 따른 매출총이 익률의 제고와 외형 확대에 따른 판관비 부담률 축소, 자회사들의 실적 개선 등으로 외형을 상회하는 EBIT 증가를 기록할 것임. 영업이익률도 2.5% 로 전년동기비 0.2%p 제고될 것임. 2025년 연간 연결기준 매출액 9.1조원 (+4.3% YoY), 영업이익 2,465억원(-2.0% YoY)으로 기존 전망치를 유지함.'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 06월 24일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 16일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 20일 최저 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,500원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 150,000원은 25년 11월 10일 발표한 대신증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 143,500원 대비 4.5% 높은 수준으로 BGF리테일의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,154원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
흥국증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2023년 이후 양적성장에서 질적성장으로 전환하면서 기업체질 강화에 매진하고 있음. 기업가치 제고 및 주주환원 확대에 전향적인 자세로의 전환이 향후 주가 재평가의 촉매로 작용할 것임.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '4분기 연결기준 매출액 2.3조원(+3.9% YoY), 영업이익 568억원(+10.1% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 영업실적을 기록할 전망임. 우량 신규점 중심의 개점과 중대형 점포 확대와 함께 기존점 성장률 개선 등으로 비교적 견조한 외형성장률이 가능할 것임. 영업이익은 믹스 개선에 따른 매출총이 익률의 제고와 외형 확대에 따른 판관비 부담률 축소, 자회사들의 실적 개선 등으로 외형을 상회하는 EBIT 증가를 기록할 것임. 영업이익률도 2.5% 로 전년동기비 0.2%p 제고될 것임. 2025년 연간 연결기준 매출액 9.1조원 (+4.3% YoY), 영업이익 2,465억원(-2.0% YoY)으로 기존 전망치를 유지함.'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 06월 24일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 16일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 20일 최저 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,500원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 150,000원은 25년 11월 10일 발표한 대신증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 143,500원 대비 4.5% 높은 수준으로 BGF리테일의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,154원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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