[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 12일 두산테스나(131970)에 대해 '어두운 터널 이후 재도약'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산테스나 리포트 주요내용
DB증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '어두운 터널 이후 재도약: 2026년 매출액과 영업이익은 자동차 반도체와 AP의 웨이퍼 테스트 가동률 상승과 감가상각비 축소로 각각 3,484억원(+15% YoY)·530억원(흑자전환 YoY)으로 전망함. 2027년에는 차량용 반도체 제품군 확대와 CIS 재고 조정이 마무리되며 매출과 영업이 익이 각각 4,166억원(+20% YoY)·858억원(+62% YoY)으로 큰 폭의 실적 성장이 예상됨'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '4Q25 Preview - 차량용 반도체와 AP가 이끌 서프라이즈: 두산테스나의 4Q25 매출액과 영업 이익은 각각 845억원(+1% QoQ, +2% YoY), 148억원(+179% QoQ, 흑자전환 YoY)으로 시장 예상치를 각각 부합, 61% 상회할 것으로 전망함. 부진한 CIS에도 불구하고 AP와 차량용 반도 체의 가동률이 상승하며 전분기 대비 매출은 소폭 증가할 것으로 예상함. CIS 가동률은 중국등 모바일 시장 약세와 재고 조정으로 전분기 대비 하락 중이나 AP 가동률은 신규 스마트폰향 AP 출시와 재고 조정 마무리되며 전분기 대비 상승할 것으로 전망함. 수익성은 고부가 제품인 차량용 반도체의 가동률 상승과 감가상각비 감소로 전분기 대비 큰 폭으로 개선될 것으로 예상함'라고 밝혔다.


◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 29,000원 -> 54,000원(+86.2%)
- DB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB증권 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2025년 06월 30일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 86.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 27일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 06월 30일 최저 목표가인 29,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 54,000원을 제시하였다.


◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,000원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,000원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 57,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 두산테스나의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,250원 대비 56.4% 상승하였다. 이를 통해 두산테스나의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.