[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 12일 HK이노엔(195940)에 대해 '미국 경쟁사의 호실적에 미국 케이캡 기대감 상승'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
DB증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 'Phathom Therapeutics 가이던스 상향: 3분기 보퀘즈나 매출은 4,950만 달러로 전분기대비 25% 증가하였고, 운영비 감소로 순손실은 3천만 달러로 감소하였다. 보퀘즈나는 처방량이 꾸준히 증가 하면서 10월 누적 처방량이 약 79만 건에 이르고 있다. 올해 매출 가이던스는 1억 6,500만 달러 에서 1억 7,500만 달러로 상향조절하였고, 내년도 흑자전환을 목표로 하는 만큼 미국의 P-CAB 약물에 대한 시장 관심이 점차 증가되고 있음을 알 수 있다. 케이캡은 연내 FDA 신약신청을 하는 만큼 내년도 승인/출시 마일스톤과 유럽 판매권계약이 기대된다.'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '3분기 실적 실망감은 4분기 기대감으로: 3분기 영업이익은 259억원으로 H&B사업의 부진과 코로나 백신 유통 매출이연으로 시장기대치 301억원을 하회하였다. 코로나 백신 실적은 지연없이 4분 기에 회복된다는 점에서 긍정적이다. 국내 케이캡은 9월 처방 200억원 이상을 기록하며, 중국은 보험이 적용되는 적응증 확대로 매출까지 증가하고 있어 올해 로열티 140억원(24년 70억원 추정) 이 전망된다. 내년에도 헬리코박터파일로리 제균에 대한 중국 보험 급여 확대될 것이며 주사제에 대한 중국 임상 2상도 2건이 순항 중에 있다는 점에서 케이캡의 글로벌 가치도 상승하고 있다.'라고 밝혔다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 66,000원(+10.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2025년 10월 02일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 14일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 66,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,385원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,385원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,538원 대비 9.8% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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