[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 23일 BGF리테일(282330)에 대해 '반등의 하반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
NH투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '편의점은 민생회복 소비쿠폰 수혜 업종. 기존 예상보다 편의점에서 소비되는 금액이 큰 것으로 파악되는 만큼 실적 개선 기대감을 가져볼 만함'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 2조4,408억원(+5% y-y), 1,004억 원(+10% y-y)으로 컨센서스 상회 전망. 동일점 성장률은 +2% 수준으로 전망. 월별로는 민생회복 소비쿠폰 지급이 시작된 7월과 9월 매출 흐름이 좋았을 것으로 추정. 편의점 영업환경에 있어 중요한 날씨 역시 우호적이었던 만큼 매출 반등을 기반으로 영업이익 또한 전년 동기 대비 증가할 전망'라고 밝혔다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 08월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 10일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 05월 09일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 150,000원을 제시하였다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,500원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 25년 08월 08일 발표한 삼성증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 142,500원 대비 5.3% 높은 수준으로 BGF리테일의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 142,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,929원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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