[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 09일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '신규 고객 확보 지연 가능성'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다.


◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '미국 전기차 수요 둔화로 기존 고객향 판매 둔화는 물론이고, 신규 고객 확보도 지연 예상. 고정비가 커버되는 시점 역시 미뤄지며 당분간 적자 기조 이어질 전망'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3Q25 매출액 837억원(+65% y-y, +1% q-q), 영업이익 -494억원(OPM -59.0%)으로 컨센서스(871억원/-463억원) 하회 예상. 전방 고객사들이 2Q25 선구매 이후 속도 조절에 나서며 3Q25 분리막 판매량은 +1% q-q에 그칠 것. 적극적인 재고 감소 노력에 가동률 소폭 회복되며 고정비 분산에 따른 손익 소폭 개선 전망. 가동률은 1Q25 30% → 2Q25 40% → 3Q25 45%로 점진적 개선 중이나 BEP 가동률(60%추정)을 여전히 하회하고 있어 고정비 부담은 여전'라고 밝혔다.


◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 26,000원(-29.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2025년 07월 31일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -29.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 05일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.


◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,857원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,625원 대비 -31.3% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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