[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2Q25 Preview: 빛 바랜 철강의 선전'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2분기 연결 매출액은 18조 7,920억원(QoQ +7.8%, YoY +1.5%), 영업이익은 5,730억원(QoQ +0.8%, YoY -23.8%)으로 컨센서스(FnGuide 최근 1개월 기준) 6,750억원을 15.1% 하회할 것이다. 철강은 호전되었을 것이다. 2분기에 조강 1톤당 원재료비가 12달러 하락한 반면 열연 시장 가격은 17달러 상승해 열연 스프레드가 톤당 29달러 상승(QoQ +11.3%)했다(그림3). 철강 영업이익은 1 분기 4,500억원에서 2분기에는 5,700억원으로 증가한 것으로 추정한다. 다만 건설, 2차전지 소재가 부진하다. 이에 인프라와 에너지 부분 영업이익은 감소했을 것이 다. 인프라와 에너지 부분 영업이익은 각각 2,480억원과 1,300억원 적자로 추정했 다.'라고 분석했다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최문선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2025년 05월 26일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 18일 650,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 500,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 414,737원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 414,737원 대비 20.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 740,000원 보다는 -32.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 414,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 458,722원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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