[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 28일 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 '업황 무관 중장기 고속 성장 - 길게 봐야 한다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대마린솔루션 리포트 주요내용
유안타증권에서 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 '조선업종내 유기적 장기 성장성은 단연 1위: 동사는 향후 조선업종의 업황과 무관한 실적 성장을 보일 것이라 예상. After-market 과 상선 MRO 사업의 특성상 1) 경쟁이 제한적인 영업환경, 2) 신조선가에 영향을 받지 않는 판가, 3) 친환경 선박 엔진 도입에 따른 블랙마켓 공급자의 점진적 퇴출 등의 수혜를 누릴 것이라 판단하며, 제품 생산이 아닌 솔루션 제공 사업을 영위함으로써 향후 수익성의 하방 압력으로 작용할 수 있는 비용 불확실성 또한 매우 제한적.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '동사의 적정주가는 FY25-27F 평균 EPS에 글로벌 MRO 및 중장기 솔루션 공급자의 평균 P/E multiple 25배를 적용한 220,000원으로 제시하며 커버리지 개시. 향후 3개년의 평균 EPS를 제시하는 근거는 1) 선박 AM솔루션 시장은 개화기에 있으며, 2) 동사 또한 본격적인 영업 확장 중이며 3) 선박 AM시장 특성상 경쟁이 제한적이라는 점. Re-rating trigger는 1) CII규제 본격화로 인한 Retrofit 수주 급증, 2) DF엔진 채택률 상승으로 인한 LTSA 수주 잔고 증가, 3) 추가적인 해상 환경규제. 주요한 Downside risk는 2대주주 (10%) KKR의 추가적인 블록딜 매각이나, 단기적인 저점매수 기회가 될 것이라 판단.'라고 밝혔다.


◆ HD현대마린솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 220,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 220,000원을 제시했다.


◆ HD현대마린솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 195,667원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 195,667원 대비 12.4% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 192,000원 보다도 14.6% 높다. 이는 유안타증권이 HD현대마린솔루션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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