[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 23일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '든든함 그 자체'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2025년 매출 5조 6,497억원 (YoY +24.2%), 영업이익 1조 6,897억원 (YoY +28.0%, OPM 29.9%) 추정. 1분기 강달러 및 4공장 18만리터동 램프업을 통해 영업이익단 컨센서스 상회 기록. 에피스는 신규 출시 제품 판매 호조 및 강달러 효과에 따라 영업이익 1,280억원(YoY +236.0%) 기록. 제약바이오 대형주 내 Top Pick으로 제시. 중단기 수요 명확한 바이오의약품 위탁생산 산업 내 상업화 물량 생산 경쟁력 보유한 최대 수혜주. 타 CDMO 피어(Wuxi, Lonza) 높은 가이던스 제시하고 있는 이유 또한 대형 리액터 보유 비중 높으며, 강한 트랙 레코드 보유하고 있음에 기인. 5공장 포함 전 공장 대상으로 지속적인 수주 논의 또한 진행 중'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,100,000원 -> 1,400,000원(+27.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,400,000원은 2024년 07월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 1,100,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 11일 1,100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,400,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,306,364원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,306,364원 대비 7.2% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 1,350,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 교보증권이 삼성바이오로직스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,306,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,261,429원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2025년 매출 5조 6,497억원 (YoY +24.2%), 영업이익 1조 6,897억원 (YoY +28.0%, OPM 29.9%) 추정. 1분기 강달러 및 4공장 18만리터동 램프업을 통해 영업이익단 컨센서스 상회 기록. 에피스는 신규 출시 제품 판매 호조 및 강달러 효과에 따라 영업이익 1,280억원(YoY +236.0%) 기록. 제약바이오 대형주 내 Top Pick으로 제시. 중단기 수요 명확한 바이오의약품 위탁생산 산업 내 상업화 물량 생산 경쟁력 보유한 최대 수혜주. 타 CDMO 피어(Wuxi, Lonza) 높은 가이던스 제시하고 있는 이유 또한 대형 리액터 보유 비중 높으며, 강한 트랙 레코드 보유하고 있음에 기인. 5공장 포함 전 공장 대상으로 지속적인 수주 논의 또한 진행 중'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,100,000원 -> 1,400,000원(+27.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 정희령 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,400,000원은 2024년 07월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 1,100,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 11일 1,100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,400,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,306,364원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,306,364원 대비 7.2% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 1,350,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 교보증권이 삼성바이오로직스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,306,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,261,429원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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