[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 20일 천보(278280)에 대해 '대중 관세로 저점을 모색하는 구간'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 천보 리포트 주요내용
삼성증권에서 천보(278280)에 대해 '1분기 연결기준 실적은 매출 356억원에 영업이익 28 억원을 기록. 시장 예상치(영업이익 기준 17억원, Fnguide) 상회함. 주력사업인 2차전지 부문은 매출 195억원으로 전년 동기에 비해서는 12% 줄었으나 전분기 대비로는 28% 증가. 영업마진도 8%로 선방하며 2개 분기 연속 한자릿수 후반대 비율로 양호한 수익성 이어감. 미, 대중 관세영향으로 물량 및 판가 개선은 긍정적이나 당기순익 개선은 아쉬움. 목표가 40,000원 하향. 2차전지 소재 부문의 손익 개선은 긍정적으로 판단되나, 신규 F전해질 양산 수율 확인시점까지 주가 움직임은 무거울 것으로 판단되기 때문에 HOLD 의견 유지함.'라고 분석했다.


◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 49,000원 -> 40,000원(-18.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 11월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 49,000원 대비 -18.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 20일 87,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.


◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,000원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 44,000원 대비 -9.1% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 46,000원 보다도 -13.0% 낮다. 이는 삼성증권이 천보의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,429원 대비 -42.4% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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