◆ GS리테일 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '1분기 실적은 당사 추정치에 부합하였다. 1분기 연결기준 매출액은 2조 7,613억 원(전년동기대비 +2.2%), 영업이익 386억 원(전년동기대비 -22.3%)을 기록하였다. 1분기 실적은 주력 사업부 부진이 뚜렷하였다. 1분기 실적에서 가장 부정적으로 해석되는 부분은 편의점 사업부 부진이다. 동사는 2025년에는 편의점 점포 수 순증을 지난해 대비 낮춘다고 언급한바 있는데, 이보다도 적은 점포 수 순증을 기록한 것으로 파악한다. 생각보다 업황 부진이 빠르게 이루어지고 있는 것이다. 올해 연간으로 동 추세는 유지될 가능성이 높으며, 기존점 매출액 회복도 요연한 만큼 편의점 사업부의 실적 기여도는 더욱 낮아질 전망이다.'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2025년 04월 18일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 07일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,600원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,600원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 18,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,885원 대비 -25.2% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.












