[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 08일 카카오게임즈(293490)에 대해 '2026년 신작 가시화 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
흥국증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '1분기 매출액은 1,229억원(-31.1%YoY, -7.8%QoQ), 영업이익은 -124억원(적전 YoY, 적지 QoQ, opm -10.1%)을 기록함. 재무적인 성과를 기대할 수 있는 4분기 신작, <크로노 오디세 이>는 4분기 출시 예정. <아키에이지 크로니클>은 각각 내년 상반기, , <검술명가 막내아들 ip>는 2026년에 예정. <아키에이지 크로 니클>, , <검술명가 막내아들 ip>로 이어지는 2026년의 자체 타이틀 라인업은 견고하다고 평가. 다만 고정비성 비용이 지속되며 퍼블리싱 능력에 대한 입증도 필요. 2026 년에 예정된 경쟁력있는 퍼블리싱 타이틀이 공개되어야 할 필요. 넵튠의 지분을 처분하며 확보된 자금으로 생긴 지분 투자 기회가 긍정적. 더불어 이번 하반기 예정된 <가디스오더>, <크로노오디세이>의 성과는 동사의 퍼블 리셔로서의 마케팅 능력을 보여줄 수 있는 시험대로 작용할 것.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '투자의견 BUY와 목표주가 17,000원 하향. 목표주가의 변동은 Target EPS 를 2026년으로 변경함에 기인. 신작의 기대 매출 하향과 동사 기존작의 가파른 하향안정화를 감안. MMORPG의 국내 성과가 최근 지속 하향되는 점을 감안,의 일매출 예상을 일 3억 수준으로 하향. 신작 타이틀의 증가와 이에 따른 인력 증가가 필요하기에 비용 효율화를 전망하기엔 어려운 상황. 동사의 자체개발 최대 기대작이 2026년 출시 라인업이라는 점에서 유의미한 실적 개선은 장기적으로 바라봐야 할 것.'라고 밝혔다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 17,000원(-19.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 11월 07일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -19.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 09일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,036원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,036원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 22,000원 보다는 -22.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,036원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,938원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
흥국증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '1분기 매출액은 1,229억원(-31.1%YoY, -7.8%QoQ), 영업이익은 -124억원(적전 YoY, 적지 QoQ, opm -10.1%)을 기록함. 재무적인 성과를 기대할 수 있는 4분기 신작
또한 흥국증권에서 '투자의견 BUY와 목표주가 17,000원 하향. 목표주가의 변동은 Target EPS 를 2026년으로 변경함에 기인. 신작의 기대 매출 하향과 동사 기존작의 가파른 하향안정화를 감안. MMORPG의 국내 성과가 최근 지속 하향되는 점을 감안,
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 17,000원(-19.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 11월 07일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -19.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 09일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,036원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,036원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 22,000원 보다는 -22.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,036원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,938원 대비 -19.6% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.