[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 30일 코스맥스(192820)에 대해 '본격 성장은 2분기에 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 225,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '1분기 연결기준 매출액 5,750억원(+9% y-y), 영업이익 471억원(+4% y-y) 예상. 전년 동기 중국과 미국의 높은 실적 기저 감안해 해외 법인 영업이익 추정치를 소폭 내려 잡음. 1분기 법인별 실적 온도차 존재하나, 영업이익 컨센서스 부합 예상. 현재 한국 법인의 수주 동향과 고객사 매출 흐름으로 보아, 2~3분기 역대 최대 매출 경신 가능할 것. 중국과 미국 법인은 하반기 회복 기대'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 225,000원 -> 225,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 225,000원은 2025년 03월 21일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 225,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 14일 200,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 230,000원과 최저 목표가인 180,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 225,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 215,368원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 225,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 215,368원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 250,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 215,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,500원 대비 11.9% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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