[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 30일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '1Q25 review - 시장 기대치 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
삼성증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '1Q 영업이익은 188억원(+55%QoQ)으로 컨센서스 (165억원/+14%, FnGuide) 및 당사 추정치(165억원/+14%) 동반 상회. 당사 추정 대비 염소 계열은 부합했으며, 암모니아 계열에서 예상보다 높은 수익성 기록. 실적은 2Q25 대보수 이후 2H25부터 회복 전망. 2025~2027년 ROE 개선세가 이어질 것을 감안하면, 현재 12MF P/B 0.36배는 저평가. BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.


◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2025년 04월 04일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 28일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 09월 10일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.


◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,600원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 56,600원 대비 -11.7% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 52,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 삼성증권이 롯데정밀화학의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,182원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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