[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 '대외 불확실성과 경쟁심화'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1분기 영업손익은 -4,341 억원(적자전환, 이하 YoY)를 기록했다. AMPC 1,094 억원을 포함한 실적이다. 컨센서스(-3,187 억원)을 하회했으나 낮아진 시장 눈높이에 크게 벗어나지 않았다고 평가한다. 2분기 영업손익은 -1,308 억원(적자전환)으로 전망된다. AMPC 는 702 억원으로 전분기대비 감소로 추정한다. 시장 컨센서스 (OP: -298 억원)에 못 미치는 이익규모다. 2분기 실적보다 불편한 점은 중장기 불확실성이다. ① 무역/관세 우려는 아직 다 반영 되지 않았다. 미중분쟁은 국내 제조사들에 유리하다. 그러나 관세 부가가 본격화될 경우 미국에서 생산되는 배터리들도 부품/소재 수입에 따른 원가상승이 예상된다. ② 올해에 이어 내년 또는 내후년까지도 공급과잉 심화 가능성이 존재한다. ③ 가장 불편한 점은 중국 기업들만이 아닌 국내 배터리 기업들 간에도 경쟁이 심화된다는 점이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 480,000원 -> 250,000원(-47.9%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 10월 31일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 -47.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 31일 480,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 250,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 281,500원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 281,500원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 160,000원 보다는 56.2% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 281,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 520,400원 대비 -45.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.