[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 호텔신라(008770)에 대해 '적자 축소'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '1Q25 실적은 매출액 9,718억원(YoY -1%, QoQ +3%), 영업적자 25억원(YoY 적전, QoQ 적축)으로 예상 수준이었다. 지난 하반기 영업적자(3Q24 -170억원, 4Q24 -279억원) 대비 적자 규모가 크게 축소되었다. 면세 부문에서 시내점, 공항점 전반 회복된 영향이다. 시내점, 공항점 전반 추가적으로 악화될 가능성은 제한적이다. 시내점은 도매 경쟁 완화된 가운데 중국인 단체관광 무비자를 모멘텀을 기대할 수 있으며, 공항점은 해외 임차료 협의가 예상대로 진행된다면 적자 축소 가능성이 높다. 다만 회복 강도에 대해서는 아직 가시성이 높지 않다. 금번 분기 도매 경쟁사 중단 관련 반사수혜를 제외하면 수요 측면 유의미한 변화는 없었다. 추세적 수요 회복을 확인한 후 접근하는 것이 합리적이다. 투자의견 중립을 유지한다.
'라고 분석했다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 40,000원(-20.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 10월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 29일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,600원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,600원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 38,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,615원 대비 -27.6% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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