[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 28일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '서울원, 걷히는 안개'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '1Q25 매출액 9,057억원(-5%y-y), 영업이익 540억원(+30%y-y, 영업이익률 6.0%)으로 시장 컨센서스에 부합. 외주 주택 부문에서 대형 현장 준공 영향 으로 매출과 이익의 동반 축소, 일반 건축 부문에서 강동 더리버(지식산업센 터) 관련 비용 반영 있었으나, 자체 사업 매출 비중 확대되며 영업이익 증가. 서울원 아이파크는 3월말 기준 97% 분양률을 기록. 향후 4년간 진행 기준 으로 약 2.7조원의 분양대금이 인식 예정. 참고로 서울원 아이파크의 1Q25 기준 진행률은 8%, 연말 예상 진행률은 15~20% 수준. 이 외에도 청주 가경 6단지, 서산 센트럴 매출 기여 확대, 수원아이파크 11,12단지 준공 매출 인식 등 연내 자체 사업 매출과 이익 확대가 계속될 것으로 예상'라고 분석했다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
NH투자증권 이은상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2025년 04월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 16일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 15일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 28,000원을 제시하였다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,654원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,654원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 25,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,654원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,091원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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