[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 SK바이오팜(326030)에 대해 '1Q25 Preview: 실적도 좋고 처방 근거도 많다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '컨센서스 대비 영업이익 15% 상회 전망. 이익 성장 구간 돌입 + 쌓여가는 임상 근거: 본격적인 이익 성장 구간이다. FY25 매출 7,240억원(+32.2%), 영업이익 1,756억 원(+82.2%, OPM 24.2%)을 전망한다. 올해는 마일스톤 매출 비중이 적을 것으로 추정되어 매출총이익률을 전년대비 1.1%p 하향 조정했다. 다만 미국 엑스코프리 매출은 6,204억원(+41.4%)으로 이전 추정치를 유지한다. 가이던스 최상단인 4.5 억달러를 달성할 수 있을 것이다. SK바이오팜은 임상의들이 엑스코프리를 처방해야 하는 이유를 임상 결과, 논문으로 제시하고 있다. 근거가 쌓여갈수록 중장기 엑스코프리 처방, 매출 성장에 긍정 요인이다.'라고 분석했다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 02월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 125,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,882원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 145,882원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 170,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,500원 대비 19.1% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.