[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 11일 한화(000880)에 대해 '자회사 지분가치 상승 반영'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화 리포트 주요내용
흥국증권에서 한화(000880)에 대해 '한화에어로스페이스(한화오션 지분율 3/13, 23.1%→30.4%), 이라크 BNCP(비스야마 신도시 프로젝트) 사업 재개 가능성 등이 호재로 작용하면서 한화 주가도 빠르게 재평가가 진행중에 있지만, NAV대비 할인율은 69.4%로 여전히 저평가 상태임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '올해 1분기 연결기준 매출액 12.9조원(+4.0% YoY), 영업이익 4,375억원 (+85.7% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 실적을 기록할 전망임. 별도(건설, 글로벌, 공통)부문의 실적 개선과 함께 연결 자회사들의 고른 실적 개선이 가능할 것이기 때문임. 한화생명(보험 손익 증가와 이자 및 배당수익 확대), 한화에어로스페이스(지상 방산의 국내 및 수출 물량 증가와 항공부 문의 외형 확대, 주요 자회사인 한화시스템의 실적 개선), 한화솔루션(모듈 판매량 증가와 판가 상승, 신재생 에너지 부문 개선) 등이 가능할 것임.'라고 밝혔다.


◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 65,000원(+62.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 10월 29일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 62.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 28일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 06월 13일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.


◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,111원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,111원 대비 32.4% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 63,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 흥국증권이 한화의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,364원 대비 31.4% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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