[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 14일 KT(030200)에 대해 '25년은 KT와 함께'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
흥국증권에서 KT(030200)에 대해 '25년 실적은 대단히 양호한 모습을 보일 것으로 전망. 기존 레거시 사업부문의 안정적인 이익 창출능력과 더불어, B2B AX 사업에서의 성과 또한 가시화될 것이며, 조직개편에 따른 비용 절감효과가 기대될 뿐만 아니라, 부동산 개발에 따른 성과 또한 반영될 것으로 전망되기 때문. KT의 기업가치 제고계획은 ROE 9~10%, 영업이익률 9%, 비핵심자산 유동화 및 25년~28년 누적 1조원 자사주 매입 등을 골자로 함. 결국 이익성 장과 자본 효율성 제고를 통해 총주주수익률을 극대화시키겠다는 것. 25년은 밸류업 프로그램 가동의 원년으로, 수익성 개선과 주주환원 확대라는 선순환 구조가 더욱 강화될 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '4분기 예상 매출액은 6조 7,418억원(+0.8% YoY), 영업손실은 7,437억원 (적전 YoY)을 기록할 것으로 예상. 조직개편에 따른 일회성 비용이 1조원 수준으로 예상되기 때문. 유무선 사업 전 부문에서 양호한 흐름이 지속되고 있으며, 일회성 요인을 제외하면 일반적인 수익성 역시 개선되는 추세를 이어가고 있음. 연결 기준으로는 에스테이트, 클라우드, 나스미디어 등의 호조세가 지속되고 있음. 한편 케이뱅크는 IPO 재검토 의사를 밝힘'라고 밝혔다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 11월 07일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 13일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,393원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,393원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,393원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,900원 대비 20.7% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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