[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 18일 롯데관광개발(032350)에 대해 '2025년에도 성장세 이어갈 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데관광개발 리포트 주요내용
대신증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 '기대 이상의 실적이 지속되는 가운데 카지노 업황 약세 및 코스피 200 편출 영향으로 부진한 주가 흐름 지속되는 모습. 최근 기대에 부합하는 수준의 리파이낸싱에 성공하며 올인 코스트 기준 -20% 금융비용 감소 효과 보일 전망. 내년에는 제주도 항공편 연결 도시 수 확대 및 VIP 영업을 통해 가파른 성장세 이어갈 예정으로 저점 매수 기회로 판단하며 업종 내 최선호주 유지'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 연결 매출액 1,227억원(QoQ -12%, YoY +32%), 영업이익 126억원 (QoQ -43%, YoY 흑전)으로 추정치 상향 조정. 4분기 제주도 지역 비수기 시즌으로 직항노선 수 감소하였으나 10월 국경절 연휴 및 11월 바카라 대회로 높은 수준의 방문객 수 및 드롭액 유지. 4분기 드롭액 1,500억원 예상되며 홀드율 17%로 보수적 가정 시 카지노 순매출액 753억원 예상'라고 밝혔다.
◆ 롯데관광개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
대신증권 임수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 11월 19일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다.
◆ 롯데관광개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,357원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,357원 대비 -14.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 13,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 롯데관광개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,417원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데관광개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데관광개발 리포트 주요내용
대신증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 '기대 이상의 실적이 지속되는 가운데 카지노 업황 약세 및 코스피 200 편출 영향으로 부진한 주가 흐름 지속되는 모습. 최근 기대에 부합하는 수준의 리파이낸싱에 성공하며 올인 코스트 기준 -20% 금융비용 감소 효과 보일 전망. 내년에는 제주도 항공편 연결 도시 수 확대 및 VIP 영업을 통해 가파른 성장세 이어갈 예정으로 저점 매수 기회로 판단하며 업종 내 최선호주 유지'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4분기 연결 매출액 1,227억원(QoQ -12%, YoY +32%), 영업이익 126억원 (QoQ -43%, YoY 흑전)으로 추정치 상향 조정. 4분기 제주도 지역 비수기 시즌으로 직항노선 수 감소하였으나 10월 국경절 연휴 및 11월 바카라 대회로 높은 수준의 방문객 수 및 드롭액 유지. 4분기 드롭액 1,500억원 예상되며 홀드율 17%로 보수적 가정 시 카지노 순매출액 753억원 예상'라고 밝혔다.
◆ 롯데관광개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
대신증권 임수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 11월 19일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다.
◆ 롯데관광개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,357원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,357원 대비 -14.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 13,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 롯데관광개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,417원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데관광개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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