[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 01일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3Q24 Review: 여전히 과소평가된 기업'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '영업이익 컨센서스 40% 상회. 영업이익 추정치 재검토 필요. 지상방산 부문의 영업이익률이 분기마다 시장 기대치를 상회하고 있음. 2025년에도 가장 편안한 선택지. 매수의견과 목표주가 450,000원을 유지. 방위산업 최선호주. 실적 개선과 수주잔고 증가가 동시에 발생할 것. 2024년 3분기까지 드러난 지상방산 부문의 높은 이익률이 지속되면서, 2027년까지 영업이익이 증가할 것.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '연결 매출액은 2조 6,312억원(+32.8% YoY), 영업이익은 4,772억원(+316.0% YoY, OPM 18.1%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 5.5% 하회했으나, 영업이익이 39.9% 상회. 지상방산 부문이 일회성 요인 없이 높은 이익률을 기록. 국내는 120mm 자주박격포 사업, 화생방정찰차-II 사업 등 수익성 높은 양산 사업 위주로 매출이 발생. 이에 따라 10% 이상의 영업이익률을 기록한 것으로 추정. 해외는 폴란드 K9 24문과 천무 19대가 매출 인식. 이에 따른 해외 사업 영업이익률은 35% 이상으로 추정.'라고 밝혔다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2024년 10월 17일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 450,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 385,111원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 385,111원 대비 16.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 480,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 385,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,333원 대비 60.2% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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