[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 29일 현대로템(064350)에 대해 '25년 매출 +54.8%, 영업이익 +75.3% 성장 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
교보증권에서 현대로템(064350)에 대해 '3Q24 Review: 영업이익 시장예상치 상회. 폴란드 K2 내년 인도분 일부 매출 반영 중. 내년 4차 양산+폴란드 2차 물량 반영 가정. 현재 컨센서스 기준 12M Fwd PER 은 약 15배 수준으로 타 체계종합업체 평균 약 21배 대비 여전히 크게 저평가 중. 이란-이스라엘 확전 리스크는 낮아졌지만 러시아-우크라이나 전쟁은 확전 위기감이 올라온 상황에서 전쟁 멀티플은 유지될 것으로 보이며 올해 연간 영업이익 추정치 중 디펜스 부문 영업이익이 차지하는 비중이 92.7%, 내년 95.9%에 달할 것으로 예상되고 레일솔루션 부문 역시 26년 연간 2%대의 OPM까지 점진적인 수익성 개선이 가능할 것으로 보이기 때문에 리레이팅이 가능할 것으로 판단됨'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '3분기 매출액은 1조 935억원(YoY +18.0%), 영업이익 1,374억원(OPM +12.6%) 으로 시장예상치인 매출액 1조 947억원, 영업이익 1,133억원을 상회함. 폴란드향 K2 전차 생산 납품이 순조로이 진행 중이고(3분기까지 34대 인도, 4분기 22대 인도예정) 내년 인도될 96 대분도 진행률로 일부 소폭 인식되었기 때문으로 추정됨. 또한 레일솔루션 부문 역시 OPM +3.7%를 기록하며 호실적에 기여함.'라고 밝혔다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 71,000원 -> 81,000원(+14.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2024년 10월 10일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 71,000원 대비 14.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 12일 69,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 81,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,875원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,875원 대비 15.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 83,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,344원 대비 57.6% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.