[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 29일 한화오션(042660)에 대해 '조선주 랠리에 동참하지 못하는 아쉬움'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '2분기 매출 2조 5,361억원/영업손실 -96억원. 다시 적자 전환. 수주 증가 중, 그러나 여전히 부족한 수주잔고. 동사의 목표주가를 35,000원으로 유지하지만 그간 상승한 주가와 목표주가 사이의 괴리율이 감소한 바 투자의견을 HOLD로 하향. 미국 LNG터미널 운영회사 지분 인수, 미국 조선소 지분 인수 등 중장기 사업 확장은 바람직한 방향으로 가고 있으나 그에 앞서 가장 중요한 본업이 아직 안정되지 않고있음. 조선주 랠리에 당장 동참하지 못하는 것은 아쉽지만 다음 실적을 기약하기로 함.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '한화오션의 2024년 2분기 실적은 매출 2조 5,361억원/영업손실 -96억원으로 매출은 컨센서스(2조 4,516억원) 및 당사 추정치(2조 3,497억원) 대비 각각 +3.4%, +7.9% 상회하였으나 흑자 지속을 예상했던 시장 및 당사 추정과 달리 한분기만에 다시 적자 전환. 다만 영업손실에 포함된 일회성 손실 -550억원(수익 850억원=환율효과 250억원+특수선 계약원가 상승 600억원, 비용 1,400억원=외주비용 400억원+LD 500억원+선표변경으로 인한 고정비 증가 500억원)을 감안하면 경상적 이익은 454억원(OPM 1.8%)을 기록.'라고 밝혔다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 06월 05일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,077원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,077원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 31,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,417원 대비 18.0% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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