[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 현대모비스(012330)에 대해 '자동차 FOMO의 시대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q24 영업이익은 전년동기 45.3% 증가한 6,074억원으로 시장 컨센서스를 5.7% 하회할 전망. 일회성 ICCU 품질 비용이 400억원 내외 반영된 점을 감안할 때 시장 컨센서스 부합. 지난 350억원 내외 충당금의 미사용분은 2Q24 이후 환입 예정. 배터리 가격 하락으로 BSA 매출 비중이 80%인 전동화 매출액은 2Q24까지 하락, 운임비 안정화로 A/S 마진은 안정세를 지속할 전망. 1) 물류비 안정화, 2) 美 HMGMA 램프업과 수소 사업 이관(6월~)에 따른 전동화 수익성 개선. 3) 현대차그룹 중국 창저우, 충칭 공장 구조조정 시 부진한 중국 고정비 완화로 이익 개선 효과는 장기 지속될 것으로 전망. 특히 전동화 글로벌 OEM 수주의 효과가 가시화되는 2025년 이후 전동화 수익성 개선는 가시적일 전망'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 350,000원(+6.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2024년 01월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 6.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,957원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 350,000원은 24년 03월 20일 발표한 이베스트투자증권의 350,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 301,957원 대비 15.9% 높은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,957원은 직전 6개월 평균 목표가였던 298,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q24 영업이익은 전년동기 45.3% 증가한 6,074억원으로 시장 컨센서스를 5.7% 하회할 전망. 일회성 ICCU 품질 비용이 400억원 내외 반영된 점을 감안할 때 시장 컨센서스 부합. 지난 350억원 내외 충당금의 미사용분은 2Q24 이후 환입 예정. 배터리 가격 하락으로 BSA 매출 비중이 80%인 전동화 매출액은 2Q24까지 하락, 운임비 안정화로 A/S 마진은 안정세를 지속할 전망. 1) 물류비 안정화, 2) 美 HMGMA 램프업과 수소 사업 이관(6월~)에 따른 전동화 수익성 개선. 3) 현대차그룹 중국 창저우, 충칭 공장 구조조정 시 부진한 중국 고정비 완화로 이익 개선 효과는 장기 지속될 것으로 전망. 특히 전동화 글로벌 OEM 수주의 효과가 가시화되는 2025년 이후 전동화 수익성 개선는 가시적일 전망'라고 분석했다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 350,000원(+6.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2024년 01월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 6.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,957원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 350,000원은 24년 03월 20일 발표한 이베스트투자증권의 350,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 301,957원 대비 15.9% 높은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,957원은 직전 6개월 평균 목표가였던 298,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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