B라일리 파이낸셜·피스커 등 공매도 비중 높아
숏베팅 타깃 중 애널 낙관으로 숏스퀴즈 가능성도
[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 새해 첫 주 뉴욕증시가 작년 말 상승 흐름을 이어가는데 어려움을 겪고 있는 가운데, 헤지펀드들이 연초 큰 폭의 하락을 예견한 종목들이 소개돼 관심이다.
4일(현지시각) CNBC Pro는 공매도 잔량으로 본 숏베팅 집중 종목 20개를 소개했는데, 그중 공매도 잔량 비중이 가장 높은 곳은 금융서비스 업체 B라일리 파이낸셜과 미 전기차 업체 피스커였다.
매체는 지난달 15일 기준 팩트셋 데이터를 기준으로 뉴욕증권거래소와 나스닥에서 거래되는 시가총액 1억달러 이상 주식 중 전체 유통주식 수 대비 공매도 비중이 25% 이상인 종목들을 가려냈다.
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| 헤지펀드 숏베팅 집중 종목들 [사진=팩트셋데이터/CNBC PRO재인용] kwonjiun@newspim.com |
그 결과 전체 유통주식 수 대비 공매도 주식 비중이 가장 높은 곳은 B라일리 파이낸셜로 57%를 기록했고, 피스커 주식도 45%가 넘는 공매도 비중을 나타냈다.
특히 피스커의 경우 11월 30일부터 단 15일 만에 공매도 잔량이 9000만주로 17%가 증가했다.
지난해 주가가 76% 곤두박질 친 피스커는 최근 고객 직접 유통 전략을 포기하고 대리점을 통합하겠다고 밝히기도 했다.
또 감원 등 비용 절감과 뼈를 깎는 수익성 재고 노력 등에 힘입어 4달러였던 주가가 작년 54달러 수준까지 반등한 미국 온라인 중고차 플랫폼 카바나도 공매도 잔량이 3500만주로 2주 사이 7%가 늘었다.
인공지능(AI) 관련 기업들 중에서 헤지펀드들의 숏베팅이 집중된 곳은 기업용 AI 소프트웨어 제공 업체인 C3.ai로 공매도 비중이 36%에 육박했다.
미국 대체육 가공회사 비욘드미트와 주거용 태양광 기업인 선노바 에너지와 선파워의 경우 11월 이후 공매도 비중이 꾸준히 높았던 기업으로 소개됐다.
한편 투자전문매체 배런스는 헤지펀드들의 숏베팅이 집중됐다고 해서 주가가 모두 하락하는 것은 아니라고 강조했다.
실제로 헤지펀드들이 숏베팅에 나선 종목들 중 애널리스트들로부터 오히려 긍정적인 평가를 받는 곳도 있어 (주가 상승에 따른 손실 방어를 위한) 숏스퀴즈가 초래될 가능성도 있다고 덧붙였다.
배런스 조사 결과 숏베팅 집중 종목 중에서 애널리스트들이 주가 전망을 낙관하는 곳은 차세대 CAR-T 치료제를 개발하고 있는 알로젠 테라퓨틱스와 피스커, 자율주행 라이다 관련주인 루미나 테크놀로지 등으로 애널들은 이들의 주가 상방 여지가 100%를 넘는다고 확신했다.
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| 숏베팅 집중 종목 중 애널 평가 주가 상방여지 높은 종목들 [사진=팩트셋데이터/배런스재인용] kwonjiun@newspim.com |
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