[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 강원랜드(035250)에 대해 '2Q 예상 OP 654억원(-7%)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 강원랜드 리포트 주요내용
하나증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 3,223억원(+3% YoY)/654억원(-7%)으로 컨센서스(945억원)을 하회할 것. 예상 드랍액은 약 1.4조원(+1%)이며, 방문객 수는 59만명(+20%)으로 올해 1분기 대비로도 감소한 것으로 추정. 방문객 수 대비 드랍액 흐름이 좋지 않은데, vip는 2019년 대비로는 50% 수준(일 17~18억원)에 불과한 것으로 추정. 사행성감독위원회에서 발간한 제 5차 불법도박 실태조사에 따르면 홀덤펍, 온라인/ 라이브 카지노, 사설 FX마진거래 등 다양한 형태의 유사 사행행위들로 카지노 공간의 확장 뿐만 아니라 온라인에서 다양한 형태로 확장하고 있음. 이에 대한 적극적인 규제/감독이 이뤄지지 않는다면 강원랜드의 잠재적인 성장 잠재력도 하향될 것'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '다만, 2분기 리조트 매출은 전년 대비로도 소폭의 성장을 이어가고 있음. 최근 2027년까지 호텔 리노베이션에 1,984억원을 투자하기로 결정했는데, 다소 늦은 결정이지만 호캉스를 즐기는 트렌드에 부합하는 좋은 투자 결정임. 목표주가는 2023년 EPS를 -11% 하향 하면서 목표주가도 22,000원(-12%)으로 하향'라고 밝혔다.


◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 22,000원(-12.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 05월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -12.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.


◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,167원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,167원 대비 -15.9% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 25,000원 보다도 -12.0% 낮다. 이는 하나증권이 강원랜드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,056원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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