[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 24일 한화솔루션(009830)에 대해 '2021년 주가 밸류에이션 부담 주의해야!'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
유안타증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '첫째, 석유화학부문 밸류에이션에 주의해야 할 것. 국내 1위 순수 석화업체인 롯데케미칼㈜에 비해 한화솔루션㈜은 석화 자회사를 포함하더라도 37% 정도 생산능력을 보유하고 있음. 한화솔루션㈜ 1.3배로 고평가 논란으로부터 자유롭지 못한 상황. 둘째, 연구단계인 수전해 부문 가치에 대해서는 아직 계측하기 힘들어 보임. 수전해 기술이 양산으로 이어지기 위해서는 생산 비용이라는 허들을 넘어서야 함. '라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '2021년에는 견조한 실적 흐름이 예상되지만, 2가지 밸류에이션 부담에 대비해야 할 것. 2021년 예상 실적은 ‘매출액 10.9조원, 영업이익 5,245억원(상반기 2,963억원 → 하반기 2,282억원), 지배주주 순이익 3,532억원’ 등이다. 영업이익은 전년 대비 22% 줄어드는 것. '라고 밝혔다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 44,000원(+120.0%)
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2020년 04월 01일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 120.0% 증가한 가격이다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,250원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,250원 대비 -24.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 26,000원 보다는 69.2% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,727원 대비 168.1% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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