[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 10일 롯데정보통신(286940)에 대해 '하반기 그룹의 디지털 투자 본격화 기대'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데정보통신 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데정보통신(286940)에 대해 'SI사업 가운
데 물류센터 자동화 설비 사업, 용인 3센터 IDC 및 학교 스마트단말기 사업 매출이
증가함. SM 사업은 유지보수 사업이 작년 7월에 SI 부문으로 이관되면서 전년 대비
-22.4% 감소했으나 용역 단가 인상으로 전분기 대비 +4.4% 성장함. 영업이익률은
신규 사업 진행을 위한 인원 충원으로 전년 대비 -0.8% 감소한 5.5%를 기록함. 순
이익은 2019년 2분기에 반영되었던 현대정보기술 관련 이월결손금 법인세 수익이
제외되면서 전년 대비 -68.8% 감소했으나 전분기 대비 +97.3% 증가함'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '롯데정보통신의 2분기 실적은 매출액 2,194억원(YoY +1.5%, QoQ +11.1%), 영업이
익 121억원(YoY -11.5%, QoQ 101.6%)를 기록하여 컨센서스를 상회함. 신규 프로젝
트 중심의 SI 사업이 전년 대비 +8.8% 성장하면서 전체 성장을 견인함'라고 밝혔다.


◆ 롯데정보통신 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2020년 05월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 07일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.


◆ 롯데정보통신 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,500원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 52,500원 대비 -4.8% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 52,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 롯데정보통신의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데정보통신의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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