[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 10일 롯데케미칼(011170)에 대해 '실적과 주가 모두 바닥권'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
유진투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '올레핀은 1,141억원(-49.7%qoq, +29.1%yoy) 기록. 대산공장 정기보수 비용
224억원 반영되었으나 해외 경쟁사들의 설비 가동률 조정으로 양호한 수익성(영업
이익률 6.6%) 달성'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '매출액은 3.7조원(-6.3%qoq, -3.9%yoy), 영업이익은 1,426억원(-54.7%qoq,
+42.1%yoy), 당기순이익은 491억원(-77.1%qoq, -24.9%yoy)을 기록해 영업
이익 기준 당사 추정치와 시장 컨센서스에 부합하는 실적 기록. LC UK 중단영업손
실 221억원 등 반영으로 순이익은 큰 폭 감소'라고 밝혔다.

한편 '1Q20 매출액은 4.0조원(+8.0%qoq, +7.1%yoy), 영업이익은 2,006억원
(+40.6%qoq, -32.2%yoy)을 기록할 전망. 코로나 바이러스 영향으로 수요감소가
우려되지만, 글로벌 업체들의 상반기 대규모 정기보수 및 일회성 비용 반영의 기저
효과로 실적 개선 전망. 미국 ECC 정기보수가 2월에 예정되어 있으나, 2분기부터는
정상 가동되며 수익성 개선에 기여할 것'라고 전망했다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2019년 11월 04일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 13일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 276,250원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 276,250원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 235,000원 보다는 14.9% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 276,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 323,524원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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