[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 05일 현대건설기계(267270)에 대해 '아쉬운 19년, 험난한 20년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설기계 리포트 주요내용
대신증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 '(아쉬운 2019년) 당사 추정 매출액 6,292억원과 컨센서스 매출액 6,244억원을 각 각 -8.8%, -8.1% 하회. 당사 추정 영업이익 320억원과 컨센서스 영업이익 324억원을 각각 -78.4%, -78.7% 하회하는 쇼크를 기록. (험난한 2020년)주요 전략은 신모델 출시와 대형/고수익 판매 확대. 그러나 글로벌 시장 침체 및 코로나 사태 영향으로 험난한 한 해가 될 전망. 인도 및 신흥시장 추이를 보며 트레이딩 관점의 접근 필요.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 ' 4Q19 연결 실적은 매출액 5,741억원(-14.4% yoy) 영업이익 69억원(-80.0% yoy) 영업이 익률 1.2%(-4.0%p yoy). '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수(BUY), 목표주가 31,000원으로 하향. 타깃 PER은 글로벌 건설장비 6사(캐터필러, 테렉스, 고마츠, 히다치건기, 볼보, 싼이중공업) 의 2020E 평균 PER을 10% 할인 적용. 올해 시장 정체가 예상되지만 인도시장 회복과 신제 품 효과, 일회성 반영으로 인한 낮은 기저 등을 예상.'라고 전망했다.
◆ 현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 31,000원(-18.4%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2020년 01월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -18.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 07일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 02월 14일 최고 목표가인 64,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 31,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,471원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 31,000원은 20년 02월 04일 발표한 삼성증권의 31,300원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 33,471원 대비 -7.4% 낮은 수준으로 현대건설기계의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,136원 대비 -33.2% 하락하였다. 이를 통해 현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설기계 리포트 주요내용
대신증권에서 현대건설기계(267270)에 대해 '(아쉬운 2019년) 당사 추정 매출액 6,292억원과 컨센서스 매출액 6,244억원을 각 각 -8.8%, -8.1% 하회. 당사 추정 영업이익 320억원과 컨센서스 영업이익 324억원을 각각 -78.4%, -78.7% 하회하는 쇼크를 기록. (험난한 2020년)주요 전략은 신모델 출시와 대형/고수익 판매 확대. 그러나 글로벌 시장 침체 및 코로나 사태 영향으로 험난한 한 해가 될 전망. 인도 및 신흥시장 추이를 보며 트레이딩 관점의 접근 필요.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 ' 4Q19 연결 실적은 매출액 5,741억원(-14.4% yoy) 영업이익 69억원(-80.0% yoy) 영업이 익률 1.2%(-4.0%p yoy). '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수(BUY), 목표주가 31,000원으로 하향. 타깃 PER은 글로벌 건설장비 6사(캐터필러, 테렉스, 고마츠, 히다치건기, 볼보, 싼이중공업) 의 2020E 평균 PER을 10% 할인 적용. 올해 시장 정체가 예상되지만 인도시장 회복과 신제 품 효과, 일회성 반영으로 인한 낮은 기저 등을 예상.'라고 전망했다.
◆ 현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 31,000원(-18.4%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2020년 01월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -18.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 07일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 02월 14일 최고 목표가인 64,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 31,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,471원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 31,000원은 20년 02월 04일 발표한 삼성증권의 31,300원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 33,471원 대비 -7.4% 낮은 수준으로 현대건설기계의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,136원 대비 -33.2% 하락하였다. 이를 통해 현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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