부은선물 김홍진 차장의 국채선물차트분석입니다. 어제는 순간적으로 108.40수준을 넘어갔지만(고가 108.45) 이후 108.37~108.31수준에서 횡보하다가 장 막판 저점(108.28)근처인 108.29수준에서 장을 마감하였습니다. candle stick chart상 비석형 (망치형을 거꾸로 세운 모양) 모양새로 장을 마침으로 비록 망치형 보다는 확률이 낮지만 시세가 돌 수 있는 가능성을 높였습니다. 오늘 장초 30분의 움직임이 매우 중요할 듯 합니다. 만약, 오늘의 종가인 29수준아래에서 시작을 한다면 일단 초단기로 하락의 힘이 더 세어질 것 같습니다. 이 경우 물론 아래쪽 지지선들이 몰려 있는지라 그 수준들에 대해서 반드시 확인을 권합니다.지난 주말 금리차트와 국채선물 수정가격 차트, 국채선물 히스토리칼 차트를 뽑아서 연구를 하다가 고민을 참 많이 했습니다. 지금까지 국채선물의 경우 수정가격 차트로 시황을 보내드렸습니다. 수정가격 차트의 경우 단기 매매 시 히스토리칼 차트보다는 도움이 많이 됩니다. 하지만 현물금리 차트와 비교해 보았을 때 큰 그림의 경우 그 괴리가 너무 심해 방향설정에 있어 상당한 문제점이 드러나고 있습니다. 오히려 히스토리칼 차트가 현물금리차트와 거의 유사한 모습입니다. 이런 고민을 하게 된 배경은 이번에 반등타겟을 선정할 시 수정가격차트와 히스토리칼 차트의 피보나비 비율에 의한 타겟점이 많이 달랐고, 가장 중요한 구름대의 모습에 있어서는 수정가격차트가 현물차트와 너무 상이하여 양쪽 다를 아우를 수 있는 일관된 예측을 하기가 쉽지 않았습니다. 차라리 히스토리칼 차트를 활용함이 큰 그림과 방향설정에 있어 보다 유의성이 있다고 판단이 들었습니다. 따라서, 오늘부터 히스토리칼 차트로 시황을 보내드리오니 시장 판단을 하실 때 업무에 착오가 없기를 바랍니다.수정가격차트나 히tm토리칼 차트나 그 저항선, 지지선 수준에 있어서 단기차트는 크게 차이가 없습니다. 이것은 그림을 보면서 다각도로 검토하여 제시를 하겠습니다. 일단 국고3년 금리 차트를 한 번 보시겠습니다. 주봉을 보시지요. 그림에 보시듯이 5.29%부터의 고점을 이은 선을 긋고 아래쪽으로 채널을 그림입니다. 현재의 모습을 보면 채널상단을 상향 돌파한 후 다시 밀려서 채널상단까지 왔습니다. 이제 이 채널 상단이 강력한 지지선 역할을 할 가능성이 높습니다. 그리고 구름대를 한 번 보시지요. 구름대가 무척 두텁습니다. 이는 하방을 잡으려면 여간한 에너지가 없으면 하향 돌파하기가 쉽지 않다고 해석을 합니다. 구름대 상단이 4.87% 정도로 보입니다. 기간적으로 이 수준을 하향 돌파하지 못하면 일단 단기 상승추세속의 반락장이다라고 해석함이 보다 합리적입니다.국고3년 일봉 금리 차트를 보시지요. 여기서 보다 확연하게 알 수 있는 것이 일단, 음운을 상향으로 돌파하였습니다. 돌파 한 후 다시 구름대 상단수준으로 밀린 상황입니다. 이 구름대 안으로 과연 진입을 할 수 있을지 없을지는 확신하지는 못하지만 구름대 상단이 평단이라 깨려면 아주 강한 힘이 필요하다는 것을 알 수가 있습니다. 통상적으로 구름대를 상향돌파하고 조정시 구름대 상단까지 눌림을 받다가 다시 상승하는 것은 교과서적인 패턴입니다. 그래서, 아직은 단기상승추세속의 반락장이다 라고 해석함이 보다 합리적입니다. 물론, 아래로 깨려면 아주 강한 힘이 필요합니다. 그러나 쉽지는 않습니다. 기간적으로 하향 돌파하면 인정을 해야지요.이제 국채선물 히스토리칼 주봉 차트를 보시지요. 기준선이 108.38, 전환선이 108.17, 구름대 하단이 108.31수준입니다. 이 그림을 보면 위 쪽 구름대가 상당히 두텁습니다. 상방으로 깨기가 쉽지 않다는 것이지요. 일단 상방을 잡으려면 기준선이 있는 108.38수준을 기간적으로 차고 올라가야 합니다. 오늘의 경우 기준선과 구름대에서 눌림을 받았다라고 해석을 합니다. 단기적으로 하방이 확인이 되려면 전환선 수준인 108.17을 하향 돌파하고 기간적으로 저항이 되면 됩니다. 주봉상 중요가격수준은 108.85 / 58 / 38 / 31 / 17 / 108.00 / 107.70입니다.히스토리칼 일봉 차트를 보시지요. 109.04부터의 하락장이 107.71로 한 하락 사이클이 마무리 되고 반등을 하였으나 일봉 기준선인 108.38과 구름대 하단수준인 108.30수준에서 일단 눌림을 받은 상황입니다. 상방을 잡으려면 108.38수준을 기간적으로 상향 돌파하면 확인이 됩니다. 하방을 잡으려면 일단 전환선이 위치한 108.08수준을 하회한 가운데 기간적으로 저항이 되면 됩니다. 일봉상 중요가격수준은 108.76 / 65 / 52 / 38 / 30 / 20 / 07 / 108.00 / 107.88 / 107.70입니다.히스토리칼 60분 차트를 보시지요. 109.04~107.71(133틱)의 하락 한 사이클을 마무리 하고 구름대를 차고 올랐습니다. 60분 전환선의 상승과 함께 지속적으로 상승하여 108.45 고점을 찍은 후 눌림 받은 모양새입니다. 전환선이 현재 108.31수준입니다. 오늘 장초 만약 1시간 이상 이 수준을 회복하지 못하면 일단 초단기 조정장에 진입이 확인이 됩니다. 이 경우 밀린다면 구름대 상단(108.13)이나 기준선(현재 108.11)까지 밀릴 가능성이 있습니다. 이 수준들에서는 다시 봐야합니다. 여기서 다시 상방을 잡을 수 있고 아니면 추가로 더 밀릴 수 있는 곳입니다. 인터체인지 같은 곳이지요. 제시한 저항선, 지지선을 참고 바랍니다. 만약, 장초에 108.31을 회복한 후 기간적으로 지지한다면 다시 고점을 향해 달려갈 것으로 보입니다. 이 경우 전고점인 108.45뿐만 아니라 다음 저항선인 108.53수준까지도 보이는 그림입니다. 따라서, 일단 장초에 108.31수준의 저항력에 집중하시기 바랍니다. 이의 저항여부나 상향돌파여부에 따라 매매 하시기를 권합니다. 108.64 / 53 / 43 / 37 / 30 / 21 / 13 / 08 / 02 / 107.87 / 83국고채3년 주봉국고채3년 일봉주봉일봉60분봉