[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 23일 삼성전기(009150)에 대해 '무엇을 상상하든 그 이상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 162.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '26년 4분기 매출 3조 9,971억원(YoY +38%, QoQ +5%), 영업이익 8,156억원(YoY +269%, QoQ +24%, OPM 20.4%)를 기록할 전망이다. 컴포넌트솔루션과 패키지솔루션 부문에서 판가인상과 제품 믹스 개선이 동시에 진행되며 전사 이익 성장을 견인할 것으로 예상한다. 목표주가 300만원을 유지한다. MLCC, FCBGA 뿐 아니라 BGA 기판 또한 공급부족 사이클에 진입하고 있어 전사 실적 추정치의 지속적인 상향조정이 주가 상승 요인으로 작용할 것으로 기대된다. 금번 보고서를 통해 27년 영업이익 추정치를 기존 4.7조원에서 5.8조원으로 상향조정했는데 이는 대부분 FCBGA 실적 추정치를 상향조정한 것에 기인한다. 삼성전기는 제한적인 생산능력에도 불구하고 27년 상반기에는 생산효율화, 하반기에는 국내 세종사업장의 신규 생산라인 램프업을 통해 생산능력을 확대할 계획이다. 현재 주가는 27년 PER 20.8배 수준으로 공급부족 심화에 따른 가파른 이익 성장 국면의 초입이라는 점을 고려하면 주가 상승 여력은 충분하다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 3,000,000원 -> 3,000,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,000,000원은 2026년 09월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 3,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 30일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 3,000,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,351,905원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 3,000,000원은 26년 09월 29일 발표한 교보증권의 3,000,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 2,351,905원 대비 27.6% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,351,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 572,273원 대비 311.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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