[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 14일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '3분기는 다소 부진하겠지만 4분기부터 회복 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
하나증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '▶ 3Q26 주력 자회사들 판매 감소와 스프레드 축소: 2026년 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1.0조원(YoY +10.3%, QoQ -10.6%)과 236억원(YoY -12.4%, QoQ -60.6%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 398억원을 크게 하회할 것으로 예상된다. ▶ 4분기 세아베스틸 스프레드 확대 전망 ▶ 투자의견 'BUY'와 목표주가 62,000원 유지: 최근 산업통상부 무역위원회는 중국산 특수강 봉강 반덤핑 예비 판정 결과로 25.1~28.0%의 관세를 발표했 는데 잠정관세 확정 시, 중국산 특수강 수입이 큰 폭으로 감소할 것으로 예상된다. 수입 물량의 90%가 중국산이 차지했는데 기존 국내 재고가 일정 기간 동안 소진되면 본격적인 국내 특수강 가격 상승 요인으로 작용할 것으로 기대된다. 뿐만 아니라 조만간 한수원으로부터의 CASK(사용후핵연료처리장치) 수주 가능성도 높다고 판단되고 내년과 내후년에 걸쳐 미국내 특수합금 공장과 사우디 무계목강관 공장의 사업 본격화로 세아베스틸지주의 외형성장이 지속될 것으로 기대된다.'라고 분석했다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2026년 07월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 17일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 23일 최고 목표가인 89,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,600원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,600원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 70,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,885원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
하나증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '▶ 3Q26 주력 자회사들 판매 감소와 스프레드 축소: 2026년 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1.0조원(YoY +10.3%, QoQ -10.6%)과 236억원(YoY -12.4%, QoQ -60.6%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 398억원을 크게 하회할 것으로 예상된다. ▶ 4분기 세아베스틸 스프레드 확대 전망 ▶ 투자의견 'BUY'와 목표주가 62,000원 유지: 최근 산업통상부 무역위원회는 중국산 특수강 봉강 반덤핑 예비 판정 결과로 25.1~28.0%의 관세를 발표했 는데 잠정관세 확정 시, 중국산 특수강 수입이 큰 폭으로 감소할 것으로 예상된다. 수입 물량의 90%가 중국산이 차지했는데 기존 국내 재고가 일정 기간 동안 소진되면 본격적인 국내 특수강 가격 상승 요인으로 작용할 것으로 기대된다. 뿐만 아니라 조만간 한수원으로부터의 CASK(사용후핵연료처리장치) 수주 가능성도 높다고 판단되고 내년과 내후년에 걸쳐 미국내 특수합금 공장과 사우디 무계목강관 공장의 사업 본격화로 세아베스틸지주의 외형성장이 지속될 것으로 기대된다.'라고 분석했다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2026년 07월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 17일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 23일 최고 목표가인 89,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,600원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,600원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 70,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,885원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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