[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 29일 한화시스템(272210)에 대해 '하반기는 실적보다 수주를 바라보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 121,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 97.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화시스템 리포트 주요내용
키움증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '2분기 영업이익은 1,037억원으로 시장 기대치를 큰 폭으로 상회하였다. 방산과 ICT의 견조한 성장세 지속과 필리조선소 영업손실이 축소되며 전 사업 부문에서 실적 개선이 나타났다. 하반기는 방산 부문의 개발비 집행 증가와 필리조선 소의 영업손실 지속으로 실적 개선이 제한적일 것으로 판단한다. 다만, 방산/우주 부문의 수주 파이프라인을 감안할 때 신규 수주는 확대될 것으로 기대한다.'라고 분석했다.


◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 121,000원(-13.6%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이한결 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 121,000원은 2026년 07월 20일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -13.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 27일 61,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 29일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 121,000원을 제시하였다.


◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,571원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 121,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,571원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 85,000원 보다는 42.4% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,269원 대비 89.6% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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