[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 29일 한세실업(105630)에 대해 '제한적인 성장 속 비용 부담 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
DB증권에서 한세실업(105630)에 대해 '컨센서스 하회할 실적. 제한적인 매출 성장 속 비용 증가 부담 확대. 목표주가 1.2만원으로 하향, 보수적 주가 접근 권고: 2분기 연결 매출과 영업이익 각각 5,363억원(+12.9%YoY), 162억원(+31.1%YoY)으로 시장 기대치(184억원) 하회 전망. 별도 기준 OEM 달러 매출 4~5% 성장 추정, 전년 동기 대비 강했던 달러 환율로 원화 매출 두 자리 성장할 것으로 전망. 연결 영업이익률은 3% 수준으로 추정. 강달러 환율이 긍정적이었음에도 불구하고 수주량이 유의미하게 증가하지 않았고, 27년 과테말라 프로젝트 가동을 위한 관리 비용이 증가하고 있는 것이 수익성 부진의 주 원인.'라고 분석했다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 12,000원(-33.3%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2026년 01월 13일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 13일 최고 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 12,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,833원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,000원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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