[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '우려가 기대로 바뀌는 순간'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
하나증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '1분기 영업이익 YoY 8%, 국내 사업 선전. 코스알엑스 우려에서 기대 요인으로 전환. 목표주가 15만원, 투자의견 '매수'로 커버리지 개시: 15만원은 12MF PER 23배를 적용한 수치다. i) 국내 최대 화장품 브랜드 포트폴리오 기업으 로, ii) 실적 안정성과 성장 여력을 동시에 갖추고 있다는 점이 밸류에이션 프리미엄 요인이다. iii) 코스알엑스 실적 회복 및 글로벌 지역 확장과 신규 브랜드 진입으로 턴어라운드가 본격화되고 있다. 2026년 연결 매출은 YoY 6%, 영업이익 1,069억원(YoY 45%, OPM 10.1%)으로 높은 실적 모멘텀이 예상된다. 현재 주가 12MF PER 16배는 여유 있는 수준이다.'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 150,000원(-25.0%)
하나증권 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 06월 23일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 169,095원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 169,095원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 135,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,095원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,947원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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