[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 시프트업(462870)에 대해 '차기 파이프라인 정보에 대한 감도가 높아질 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 시프트업 리포트 주요내용
교보증권에서 시프트업(462870)에 대해 '1Q26 매출은 473억원(YoY +12.0%, QoQ -26.6%), 영업이익은 215억원(YoY -18.1%, QoQ -42.5%)으로 영익 기준 시장 예상치(매출 468억원, 영익 255억원) 하회. 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 42,000원으로 -12.5% 하향(종전 48,000원). 26~27년의 이익 추정치 상향 요인이 제한적인 가운데 결국 1) 이익 성장을 다시 일으킬 2종(Spirits, 스텔라블레이드 차기작)의 신작에 대한 연내 정보 공유 및 2) 언바운드 인수 이후의 차기작 파이프라인 공개가 주가 상승 촉매가 될 것으로 전망. 시프트업 개발작 3종은 100%의 hit-ratio를 보여왔으며, 언바 운드 역시 ‘Resident Evil’, ‘Devil May Cry’, ‘Evil Within’ 등 글로벌 히트 IP 개발 경험을 보유한 미카미 신지 중심으로 베테랑 개발진이 참여한 스튜디오로 신작 정보 공개시 의미있는 모멘텀 형성 기대. 2027년 이후로 제시된 신작 출시 시기에 대한 리스크는 고려 필요'라고 분석했다.


◆ 시프트업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 42,000원(-12.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2026년 02월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 64,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.


◆ 시프트업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,091원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,091원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,077원 대비 -22.2% 하락하였다. 이를 통해 시프트업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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