[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 원익IPS(240810)에 대해 '갈수록 커질 CAPEX 사이클 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 176,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익IPS 리포트 주요내용
메리츠증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '1Q26 매출액 1,649억원(+33% YoY; 이하 YoY), 영업이익 107억원(흑전; OPM 6.5%)을 기록했다. 반도체 및 파츠 매출 비중 증가로 인한 mix 효과와 재고자산충당금 환입 효과로 영업이익은 컨센서스를 241% 상회했다. 동사 실적은 2026년 상저하고 흐름이 예상된다. DRAM fab 매출 인식이 연중 이뤄지는 가운데, V9 NAND(3Q26 일부, 4Q26 집중), 파운드리 테일러 fab(2H26E), 중화권 디스플레이 (4Q26 집중) 등의 출고 시점이 하반기에 집중돼 있기 때문이다. 2026년 분기 실적의 계단식 성장이 이뤄지는 가운데, 신규 NAND fab 투자, 파운드리 투자 규모 확대 가시화 시 2027년 실적 컨센서스 추가 상향이 이뤄질 전망이다.
'라고 분석했다.


◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 176,000원(+17.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 176,000원은 2026년 04월 22일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 17.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 30일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 176,000원을 제시하였다.


◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,429원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 176,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 151,429원 대비 16.2% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 170,000원 보다도 3.5% 높다. 이는 메리츠증권이 원익IPS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,143원 대비 136.1% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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