[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 06일 GS리테일(007070)에 대해 '1Q26 Preview: 10년 전 일본 편의점이 걸었던 길'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
한화투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '1Q26 매출액 28,402억원(+2.9% YoY), 영업이익 500억원(+29.6% YoY)을 기록해 영업이익 컨센서스(512억원)에 대체로 부합할 것으로 추정한다. 소비심리가 개선되고 있는 상황에서 하위권 사업자를 중심으로 편의점 점포 감소는 지속되고 있다. 산자부 기준 2월 편의점 점포 수는 -2.9% YoY 감소했다. 반대급부로 점당 매출액은 +7.1% YoY 증가하는 모습을 보였다. 이 같은 기조는 26년 내내 확인할 수 있을 전망이다. 코리아세븐의 지난해 매출액은 -9% YoY 감소하였는 데, 영업적자는 +158억원 YoY 축소되는 모습이었다. 부진점 폐점 등을 진행하며 수익성을 개선시키고 있는 상황인 데, 여전히 연간 영업적자가 -686억원 수준에 달하기에 기존 전략을 유지할 가능성이 높다고 판단한다. 이마트24도 상황은 크게 다르지 않으며, 상위권 사업자들의 출점 전략도 보수적이다. 따라서 양적 성장이 제한되는 상황에서 질적 성장이 이어지며 편의점 영업 레버리지 효과가 본격화될 전망이다. 이는 10년 전 일본 편의점이 걸었던 길이며, 당시 일본 편의점의 주가는 재평가된 바 있다.
'라고 분석했다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 30,000원(+11.1%)
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2026년 02월 05일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,100원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 26년 02월 05일 발표한 LS증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 27,100원 대비 10.7% 높은 수준으로 GS리테일의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,900원 대비 36.2% 상승하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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