[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 NH투자증권(005940)에 대해 '1Q26 Pre - 생각보다 더 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NH투자증권 리포트 주요내용
하나증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '1분기 지배주주순이익은 4,111억원으로 컨센서스(3,456억원)를 약 19.0% 상회하며, 1분기 연환산 연결 ROE는 17.6%(YoY +7.1%p, QoQ +5.6%p) 기록할 것으로 추정한다. 채권금리 상승에도 불구하고 보수적인 운용 기조가 이어지며 트레이딩 실적이 예상대비 견조할 것으로 판단한다. (이하 별도기준) 투자의견 BUY, 목표주가 44,000원 유지한다. 3월 비우호적인 매크로 환경에도 불구하고 트레이딩 부문이 예상대비 견조한 실적을 시현하며 컨센서스를 상회할 가능성이 높다. 중동 지정학 리스크로 인해 실적 피크아웃에 대한 우려가 존재하나, 중장기적 으로 증권업으로의 머니무브는 본격화되기 시작했으며, 반도체 업종 중심으로 이익 성장세가 지속되는 한 KOSPI로의 자금 유입은 이어질 가능성이 높다. 이에 따라 증권업종은 실적 성장과 함께 멀티플 리레이팅 국면에 진입할 것으로 전망한다. 특히 동사는 연결 기준 배당성향이 40%대 중반 수준으로(26F DPS 1,750원, 배당성향 44.1%), 높은 주주환원율이 주가 하방을 지지할 것으로 예상한다. 특히 매크로 불확실성이 지속되는 국면에서는 투자 매력도가 높다. 증권업종 내 관심종목으로 제시한다.'라고 분석했다.


◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 44,000원(+18.9%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 고연수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2026년 02월 19일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 18.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 01일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 44,000원을 제시하였다.


◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,144원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 32,144원 대비 36.9% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 42,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 하나증권이 NH투자증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,144원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,043원 대비 45.8% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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