이 기사는 3월 9일 오전 07시34분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.
이 기사는 인공지능(AI) 번역을 통해 생성된 콘텐츠로 원문은 3월8일 블룸버그통신 기사입니다.
[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 헤지펀드가 미국 주식에 대한 공매도 포지션을 빠르게 늘리고 있다. 중동 전쟁이 진정될 기미를 보이지 않는 가운데 패스트머니 투자자들은 추가 하락에 베팅하고 있다.
골드만삭스(GS) 프라임브로커리지 부문이 집계한 데이터에 따르면, 헤지펀드는 3월 6일까지 한 주 동안 주식형 상장지수펀드에 대한 공매도 포지션을 8.3% 확대했다. 이 같은 약세 베팅 전개 속도가 이번을 웃돈 경우는 지난 5년간 단 한 차례에 불과하다.
중동 전쟁이 격화되면서 유가 급등과 인플레이션 우려가 커지자 미국 주식에 대한 투자 심리가 급격히 위축되고 있다. S&P 500 지수는 지난주 2% 하락했고, 시카고옵션거래소 VIX 지수는 지난 4월 관세 충격 이후 최고 수준으로 치솟았다.
그러나 패스트머니 운용사들이 미국 주식 시장에서 완전히 발을 빼고 있는 것은 아니다. 헤지펀드는 5주 만에 처음으로 개별 종목 보유 비중을 늘렸다. 이는 운용사들이 시장 전체에 대한 회의적 시각을 유지하면서도 개별 종목에서는 저가 매수 기회를 적극적으로 포착하려 한다는 신호다.
골드만삭스 전무이사 리 카퍼스미스는 지난 토요일 고객에게 발송한 메모에서 "포지셔닝 및 자금 흐름 데이터는 투자자들이 헤지를 더 많이 늘리고 있지만 의미 있는 수준으로 후퇴하고 있지는 않다는 점을 뒷받침한다"고 밝혔다.
S&P 500 지수는 금요일 1.3% 하락하며 11개 업종 그룹 중 9개가 내림세로 마감했다. 당일 장중 저점 기준으로 지수는 1월 사상 최고치 대비 4% 미만 하락한 수준에 머물렀다. 그러나 골드만삭스가 산출하는 이른바 '미국 변동성 패닉 지수'는 10점 만점에 9.72점까지 급등했다. 골드만삭스 전략가들은 이 같은 괴리에 주목하고 있다. 개별 종목 수준의 내부 스트레스는 극심한 반면, 전체 지수의 하락 폭은 상대적으로 제한적인 상황이 그 간극을 보여준다는 것이다.
bernard0202@newspim.com
