[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 27일 티씨케이(064760)에 대해 'V8·V9 램프업 가속화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티씨케이 리포트 주요내용
흥국증권에서 티씨케이(064760)에 대해 '1Q26 실적 회복 시작. NAND 전환 투자 가속화, 퓨어 낸드 플레이어 증설 예상: 티씨케이의 2026년 실적은 매출액 3,621억원(+20%YoY), 영업이익 1,068억원(+27%YoY)로 전망한다. AI 추론 워크로드 내 KV 캐시 처리량 급증으
로 인해 서버 내 NAND 채용량이 급증 중이며, 이는 NAND 전환 투자 가속화로 이어지고 있다. 당사는 2026년 eSSD의 수요 bit growth가 +67%YoY 급증하고, NVIDIA Rubin ICMS용 고성능 TLC SSD의 수요는 53EB에 달해, 전체 NAND 수요 bit의 4%를 차지할 것으로 전망하고 있다. 이에 NAND의 2026~2027년 공급 부족률은 DRAM을 상회하는 수준 보일 것으로 예상된다. 예상치 못한 급격한 수요 성장에 글로벌 NAND 업계의 V8·9 전환 투자는 가속화 중이며, 이는 티씨케이 SiC Ring의 침투율 급증으로 나타날 전망이다. 특히 Kioxia·Sandisk와 YMTC는 2026년부터 증설 움직임 보일 것으로 예상되어, 가파른 SiC Ring 수요 증가가 예상된다. 이러한 흐름은 2027년에 가속화될 전망이다.
'라고 분석했다.


◆ 티씨케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 280,000원(+33.3%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 손인준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2025년 10월 30일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 22일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.


◆ 티씨케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,000원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 240,000원 대비 16.7% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 220,000원 보다도 27.3% 높다. 이는 흥국증권이 티씨케이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,000원 대비 81.8% 상승하였다. 이를 통해 티씨케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.