[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 원익IPS(240810)에 대해 '전례 없는 업사이클, 밸류에이션 확장 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
메리츠증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '4Q25 Review, 컨센서스 하회. 2026E Preview, 메모리 투자 확대 + 파운드리 투자 재개. 전례 없는 밸류에이션이나 상단 경신 가능성 높아: 원익IPS에 대해 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 14만원으로 상향한다. Target multiple 41배는 글로벌 top-tier 장비업체 2026E PER의 평균 수준이다. 우호적인 코스닥 수급 환경에 더해 높은 메모리 매출 비중에 따른 차별적 EPS 성장률 기록이 예상된다. 현재 동사는 12MF PER 33배, 12MF PBR 4.9배에 거래되며 과거 부여받은 밸류에이션을 능가한 상황이다. 그럼에도 전례 없는 메모리 업사이클 및 우호적 시장 환경 감안 시 밸류에이션 상단을 재차 경신할 가능성이 높다는 판단이다.
'라고 분석했다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 87,000원 -> 140,000원(+60.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 11월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 60.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 08일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,167원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 140,000원은 26년 02월 26일 발표한 NH투자증권의 138,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 100,167원 대비 39.8% 높은 수준으로 원익IPS의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,000원 대비 194.6% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원익IPS 리포트 주요내용
메리츠증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '4Q25 Review, 컨센서스 하회. 2026E Preview, 메모리 투자 확대 + 파운드리 투자 재개. 전례 없는 밸류에이션이나 상단 경신 가능성 높아: 원익IPS에 대해 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 14만원으로 상향한다. Target multiple 41배는 글로벌 top-tier 장비업체 2026E PER의 평균 수준이다. 우호적인 코스닥 수급 환경에 더해 높은 메모리 매출 비중에 따른 차별적 EPS 성장률 기록이 예상된다. 현재 동사는 12MF PER 33배, 12MF PBR 4.9배에 거래되며 과거 부여받은 밸류에이션을 능가한 상황이다. 그럼에도 전례 없는 메모리 업사이클 및 우호적 시장 환경 감안 시 밸류에이션 상단을 재차 경신할 가능성이 높다는 판단이다.
'라고 분석했다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 87,000원 -> 140,000원(+60.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 11월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 60.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 08일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,167원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 140,000원은 26년 02월 26일 발표한 NH투자증권의 138,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 100,167원 대비 39.8% 높은 수준으로 원익IPS의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,000원 대비 194.6% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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