[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 '글로벌 반도체 수익성 1위 임박'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '업계 전반의 실적 전망치 상향으로 밸류에이션 부담 축소. 가격 상승 효과로 반도체 업계 1위 수익성 달성 전망: 메모리 계약가격이 최근 다시 상향 기조로 전환되었다. PC DRAM 연말 계약가격을 기준으로 DDR5는 9.6%, DDR4는 5.9% 추가 상향되어 2월 계약가격 대비 각각 28.3%, 18.3% 높은 가격에 형성되어 있다. NAND 가격도 1Tb 웨이퍼 연말가격 기준 QLC +48.2%, TLC +45.4%의 추가 상승을 기록했다. 1Q26 실적은 매출액 47.0조원(QoQ +43.3%), OP 30.4조원(QoQ +58.4%)으로 추정한다. DRAM/NAND의 B/G는 각 +2%/-1%로 제한적일 전망이다, 출하량의 기저가 높아고 재고가 제한적이기 때문이다. ASP는 각 +38.5%/+55.3% 상승 전망 한다. DRAM 뿐만 아니라, NAND 가격의 최근 급등을 반영했다. 26년 실적은 매출액 274조원(YoY +182%), OP 185조원(YoY +292%)으로 기존 추정치 대비 각 19.5%/25.2% 상향했다. 메모리 가격 강세를 반영해 ASP 상승률을 +30.8%pt/+69.6pt 상향 추정했다. 컨벤셔널 DRAM 강세에 따른 HBM3E의 가격 상향 가능성과 HBM4 출하 비중 확대를 고려해 HBM ASP도 6%pt 상향했다.'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,370,000원 -> 1,540,000원(+12.4%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,540,000원은 2026년 01월 30일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 1,370,000원 대비 12.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 25일 244,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,540,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,156,000원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 1,540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 1,156,000원 대비 33.2% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 1,500,000원 보다도 2.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,156,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 322,917원 대비 258.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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