[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 06일 에이피알(278470)에 대해 '미국·유럽 채널 확장으로 성장 가시성 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에이피알 리포트 주요내용
유안타증권에서 에이피알(278470)에 대해 '4Q25 Review, 영업이익 컨센서스 상회, 해외 비중 87%로 확대. 2026년 가이던스, 매출 2.1조원, 미국·유럽 채널 확장 본격화. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 380,000원으로 상향, 성장 모멘텀 유효: 2026년 가이던스 매출 2.1조원, OPM 25%를 반영하여 실적 추정치를 상향하였으며, 목표주가는 12M Fwd EPS 에 목표 PER 28배를 적용하여 산출하였다. 2025년 세 자릿수 성장으로 기저가 높아진 만큼 2026년 성장률 둔화를 우려하는 시각이 존재한다. 그러나 미국 대형 리테일 채널 2~3개 추가 입점, 유럽 본격 진출, EBD 신제품 출시 등 신규 성장 동력이 연중 순차적으로 가시화될 예정이며, 이는 현 주가에 충분히 반영되지 않은 것으로 판단한다. 성장률보다 이익 체력 강화와 지역 다변화에 주목할 시점이다. 동사 주가는 실적 발표 당일 차익실현 매물 출회로 하락했으나, 미국 e.l.f. Beauty 실적 서프라이즈에 힘입어 익일 5.3% 반등했다. 화장품 업종 실적 시즌이 마무리되는 2월 말까지 변동성 장세는 지속될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 에이피알 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 330,000원 -> 380,000원(+15.2%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2026년 01월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 15.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 04일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 380,000원을 제시하였다.


◆ 에이피알 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 340,263원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 340,263원 대비 11.7% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 370,000원 보다도 2.7% 높다. 이는 유안타증권이 에이피알의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 340,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,938원 대비 114.1% 상승하였다. 이를 통해 에이피알의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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