[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 05일 GS피앤엘(499790)에 대해 '무조건 담아라'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS피앤엘 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 GS피앤엘(499790)에 대해 '2025년 4분기 매출액은 1,531억 원(전년동기대비 +1,148억 원), 영업이익 313억 원(전년동기대비 +314억 원)을 달성하며, 영업이익 기준 당사 및 시장 추정치를 약 10% 상회하였다. 이유는 1) 그랜드 인터컨티넨탈 ADR 상승과 비용 효율화에 따른 효과와, 2) 웨스틴 운영 정상화, 3) 나인트리 ADR 상승, 4) 내국인 입도객 증가에 따른 제주 영업실적 개선이 나타났기 때문이다. 2026년 펀더멘탈은 더욱 강화될 가능성이 높다. 2025년의 경우 그랜드IC 실적 성장이 전체 성장을 이끌었다면, 2026년은 전 사이트 실적 개선이 본격화되는 구간으로 판단하기 때문이다. 그렇게 생각하는 근거는 ▶ 방한 수요 성장이 2월을 기점으로 확대될 가능성이 높고(중국인 수요 급증 예상), ▶ 웨스틴 파르나스 리뉴얼 후 수익성 지표 회복 가능성과, ▶ 나인트리 ADR 상승 추이를 감안할 때 약 5~7% 성장은 무리가 없을 것으로 보이며, ▶ 제주도 내국인 입도객 증가에 따른 제주 실적 확대가 기대되기 때문이다. 2025년 웨스틴 서울 파르나스는 리뉴얼로 인한 영업중단으로약 300억 원에 달하는 영업 적자를 기록하였다. 2026년은 운영이 온기로 반영되는 구간이고, 2025년 4분기 다소 낮은 OCC(71.9%)에도 불구하고 영업이익이 큰 폭으로 개선되었다는 점을 고려하면 긍정적이다.'라고 분석했다.


◆ GS피앤엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 76,000원(+35.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2026년 01월 21일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 35.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 08일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 76,000원을 제시하였다.


◆ GS피앤엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,250원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 69,250원 대비 9.7% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 70,000원 보다도 8.6% 높다. 이는 IBK투자증권이 GS피앤엘의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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